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Schroder ISF Global Bond USD I Acc Fonds

16,71
 
USD
21.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.09.21
16,71 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,36%--1,90%-+2,97%
1 Tag+0,09%---+0,17%
1 Woche-0,27%--0,23%-+0,61%
1 Monat-0,19%--0,11%--0,21%
6 Monate+0,56%-+1,44%--
1 Jahr+2,70%-+1,51%-+2,56%
2 Jahre+7,64%+3,75%+8,41%+0,19%-
3 Jahre+17,89%+5,64%+17,49%+5,09%-
5 Jahre+17,50%+3,28%+16,98%+2,05%-
10 Jahre+29,51%+2,62%+30,41%+4,76%-

Profil

Anlage hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Glo Bond $ I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,71USD
Performance+0,09 %
Kurszeit21.09.21
Eröffnung16,71USD
Tageshoch16,71USD
Tagestief16,71USD
Vortageskurs16,68USD
52-Wochen Hoch17,03USD
52-Wochen Tief16,30USD
Performance 1 Monat-0,11 %
Performance 1 Jahr+1,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.01.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen223,30 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBob Jolly, Gareth Isaac
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,84+0,92
Tracking Error+2,65%+2,88%
Jensens Alpha-2,39%+0,67%
Maximaler Verlust-2,41%-7,28%
Längste Verlustperiode7 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,944,45 %
2 Jahre+0,097,77 %
3 Jahre+0,806,91 %
5 Jahre+0,435,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,13 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com