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Schroder ISF Latin American USD I Acc Fonds

62,19
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
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+0,38 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
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Ausgabekurs 04.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,82%-+4,29%-+8,63%
1 Tag+0,62%---+0,62%
1 Woche+0,15%--0,52%--0,51%
1 Monat+5,09%--3,18%--3,08%
6 Monate+9,82%-+6,68%--
1 Jahr+50,78%-+29,65%-+31,90%
2 Jahre+14,81%+7,15%+9,74%+4,95%-
3 Jahre+38,88%+11,57%+19,15%+10,93%-
5 Jahre+68,04%+10,94%+52,35%+9,48%-
10 Jahre-1,54%-0,15%-0,45%+1,79%-

Profil

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American $ I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs62,19USD
Performance+0,62 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung62,19USD
Tageshoch62,19USD
Tagestief62,19USD
Vortageskurs61,81USD
52-Wochen Hoch66,43USD
52-Wochen Tief42,31USD
Performance 1 Monat-3,18 %
Performance 1 Jahr+29,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.07.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen16,87 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,45+0,12
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,85%+7,06%
Jensens Alpha+8,13%+6,30%
Maximaler Verlust-11,90%-42,10%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6625,89 %
2 Jahre+0,1634,48 %
3 Jahre+0,3730,79 %
5 Jahre+0,3826,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,14 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com