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Schroder ISF US Dollar Bond USD I Acc Fonds

 
31,86
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,80%--0,11%-+4,04%
1 Tag-0,08%----0,08%
1 Woche--+0,40%-+0,40%
1 Monat+0,64%-+0,92%-+2,04%
6 Monate-0,80%-+0,40%--
1 Jahr+2,91%-+2,39%-+0,37%
2 Jahre+13,17%+6,38%+13,70%+4,10%-
3 Jahre+22,28%+6,94%+22,54%+6,25%-
5 Jahre+23,91%+4,38%+24,14%+2,97%-
10 Jahre+52,01%+4,28%+51,97%+6,35%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond $ I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs31,86USD
Performance-0,08 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung31,86USD
Tageshoch31,86USD
Tagestief31,86USD
Vortageskurs31,88USD
52-Wochen Hoch32,00USD
52-Wochen Tief30,92USD
Performance 1 Monat+0,92 %
Performance 1 Jahr+2,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum15.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen20,90 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,07
Korrelation Benchmark+0,96+0,81
Tracking Error+3,20%+3,98%
Jensens Alpha-5,34%+2,51%
Maximaler Verlust-6,19%-6,66%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,357,11 %
2 Jahre+0,597,76 %
3 Jahre+1,006,69 %
5 Jahre+0,536,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,08 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com