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Schroder ISF Emerging Europe EUR I Acc Fonds

 
58,53
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,80 %
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+25,79%-+26,80%
1 Tag+0,80%-+0,80%
1 Woche+1,61%-+1,59%
1 Monat-0,30%-+1,62%
6 Monate+23,07%--
1 Jahr+39,53%-+40,99%
2 Jahre+20,97%+10,26%-
3 Jahre+46,20%+14,25%-
5 Jahre+101,82%+15,69%-
10 Jahre+112,22%+7,96%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
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Aktueller Kurs SISF Emerging Europe I acc €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs58,53EUR
Performance+0,80 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung58,53EUR
Tageshoch58,53EUR
Tagestief58,53EUR
Vortageskurs58,06EUR
52-Wochen Hoch58,81EUR
52-Wochen Tief35,79EUR
Performance 1 Monat-0,30 %
Performance 1 Jahr+39,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum16.12.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen18,57 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAllan Conway u. Tom Wilson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Europe 10/40

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,44+0,14
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+5,31%+5,10%
Jensens Alpha+14,09%+5,52%
Maximaler Verlust-12,63%-36,38%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6425,42 %
2 Jahre+0,3530,92 %
3 Jahre+0,5526,73 %
5 Jahre+0,7421,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,16 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com