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    Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 Baader Bank
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    Briefkurs 23.04.24
    ISIN: LU0135990504 · WKN: A0D838 ·

    Chart für A0D838

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    Profil

    Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

    Der Macquarie Valueinvest LUX Global AD mit der Fondsgröße 478,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.10.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Macquarie Valueinvest LUX Global AD Kurs (23.04.24) liegt bei 389,91€. Damit ist der Macquarie Valueinvest LUX Global AD mit der WKN (A0D838) in 24 Stunden um +0,84 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global AD mit der ISIN LU0135990504 um +2,96 % verändert. Der Anstieg des Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,22 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,47 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Macquarie Valueinvest LUX Global AD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Macquarie Valueinvest LUX Global AD notiert zurzeit +11,47 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds liegt am 23.04.24 bei 389,91€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds lag bei 402,88EUR (am 19.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds -3,22 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds lag bei 349,77EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds +11,47 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Macquarie Valueinvest LUX Global AD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Macquarie Valueinvest LUX Global AD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Macquarie Valueinvest LUX Global AD (16.06.22) lag bei 1,530EUR.

    Aktueller Kurs Macquarie Valueinvest LUX Global AD

    BörsenplatzBaader Bank
    Letzter Kurs389,91 EUR
    Performance+0,84 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung386,60 EUR
    Tageshoch390,19 EUR
    Tagestief385,39 EUR
    Vortageskurs386,66 EUR
    52-Wochen Hoch402,88 EUR
    52-Wochen Tief349,77 EUR
    Performance 1 Monat+0,11 %
    Performance 1 Jahr+0,31 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum07.10.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen478,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,530000EUR (16.06.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerValueInvest Asset Management S.A.
    VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,13+6,32
    Tracking Error+8,29%+8,98%
    Jensens Alpha-1,82%-0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,079,92 %
    3 Jahre+0,3610,72 %
    5 Jahre+0,4311,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Macquarie Valueinvest LUX Global AD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMacquarie IM S.A.
    Straße10A Boulevard Joseph II
    Ort1840 Luxemburg
    Telefon+352 / 31 51 55
    Fax+352 / 31 51 55-30
    E-Mailinfo@valueinvest.lu
    Webseitewww.valueinvestlux.com