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Macquarie ValueInvest Global A dis Fonds

360,57
 
EUR
08:27:10 München
-0,15 %
-0,54 EUR
Geldkurs 15:10:45
359,29 EUR
30 Stk.
Briefkurs 15:10:45
362,10 EUR
30 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,53%-+9,62%
1 Tag-0,15%--0,05%
1 Woche--+0,64%
1 Monat+1,42%-+0,36%
6 Monate+3,14%--
1 Jahr+12,38%-+12,25%
2 Jahre-+4,02%-
3 Jahre-+6,19%-
5 Jahre-+5,09%-
10 Jahre-+10,10%-
20 Jahre+258,54%+6,59%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit dem Ziel absolute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Macquarie ValueInvest Global A dis

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs360,57EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit08:27:10
Eröffnung360,68EUR
Tageshoch360,68EUR
Tagestief360,57EUR
Vortageskurs361,11EUR
52-Wochen Hoch372,04EUR
52-Wochen Tief301,30EUR
Performance 1 Monat+1,42 %
Performance 1 Jahr+12,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum07.10.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen65,16 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerValueInvest LUX SICAV
VerwahrstelleKredietbank S.A. Luxembourgeoise
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkMSCI World Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,11
Korrelation Benchmark+0,90+0,87
Tracking Error+5,16%+8,93%
Jensens Alpha-11,97%-1,44%
Maximaler Verlust-4,77%-13,39%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1711,78 %
2 Jahre+0,3612,53 %
3 Jahre+0,5811,45 %
5 Jahre+0,579,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameValueInvest AM (L)
Straße134, route d' Arlon
Ort8008 Strassen
LandLuxemburg
Telefon+352 31 51 55 50
Fax+352 31 51 55 31
E-Mailinfo@valueinvestLux.com
Webseitewww.valueinvestlux.com