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Macquarie ValueInvest Japan A dist Fonds

272,19
 
EUR
22.10.21 Hamburg
-0,27 %
-0,74 EUR
Geldkurs 22.10.21
273,95 EUR
74 Stk.
Briefkurs 22.10.21
277,78 EUR
72 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,56%-+8,00%
1 Tag-0,27%--0,77%
1 Woche---0,77%
1 Monat-7,74%--8,23%
6 Monate+6,55%--
1 Jahr+12,66%-+12,62%
2 Jahre+7,84%+7,11%-
3 Jahre+7,80%+2,82%-
5 Jahre+10,32%+3,36%-
10 Jahre+109,90%+8,03%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien japanischer Unternehmen mit dem Ziel absolute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Macquarie ValueInvest Japan A dis

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs272,19EUR
Performance-0,27 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung272,19EUR
Tageshoch272,19EUR
Tagestief272,19EUR
Vortageskurs272,93EUR
52-Wochen Hoch301,18EUR
52-Wochen Tief236,09EUR
Performance 1 Monat-7,74 %
Performance 1 Jahr+12,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum28.10.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen311,12 Tsd. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerValueInvest LUX SICAV
VerwahrstelleKredietbank S.A. Luxembourgeoise
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkTOPIX Total Return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,87
Tracking Error+5,71%+7,16%
Jensens Alpha-3,47%-2,11%
Maximaler Verlust-4,22%-11,62%
Längste Verlustperiode1 Monat22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4112,81 %
2 Jahre+0,5913,01 %
3 Jahre+0,2612,82 %
5 Jahre+0,3510,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,95 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameValueInvest AM (L)
Straße134, route d' Arlon
Ort8008 Strassen
LandLuxemburg
Telefon+352 31 51 55 50
Fax+352 31 51 55 31
E-Mailinfo@valueinvestLux.com
Webseitewww.valueinvestlux.com