339,85
 
EUR
12:43:26 Frankfurt
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-0,34 EUR
Geldkurs 13:15:31
339,82 EUR
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Briefkurs 13:15:31
342,47 EUR
30 Stk.

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,44%--1,76%
1 Tag-0,10%-+0,46%
1 Woche---0,98%
1 Monat+4,24%-+3,80%
6 Monate+5,82%--
1 Jahr-0,86%--0,43%
2 Jahre+10,98%+1,14%-
3 Jahre+18,27%+2,84%-
5 Jahre+23,98%+3,46%-
10 Jahre-+7,94%-

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit dem Ziel absolute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Macquarie ValueInvest Global A cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs339,85EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit12:43:26
Eröffnung340,55EUR
Tageshoch340,55EUR
Tagestief339,85EUR
Vortageskurs340,19EUR
52-Wochen Hoch361,93EUR
52-Wochen Tief264,45EUR
Performance 1 Monat+4,24 %
Performance 1 Jahr-0,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum07.10.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen76,34 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerValueInvest LUX SICAV
VerwahrstelleKBL European Private Bankers S.A.
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkMSCI World NR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,10+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,85
Tracking Error+10,68%+8,81%
Jensens Alpha-6,37%-0,30%
Maximaler Verlust-13,39%-13,39%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4313,93 %
2 Jahre+0,1311,96 %
3 Jahre+0,3210,30 %
5 Jahre+0,429,23 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameValueInvest A.M. S.A.
Straße134, route d' Arlon
Ort8008 Strassen
LandLuxemburg
Telefon+352 31 51 55 50
Fax+352 31 51 55 31
E-Mailinfo@lindepartners.com
Webseitewww.valueinvestlux.com