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Macquarie ValueInvest Global A cap Fonds

376,61
 
EUR
25.10.21 Frankfurt
+0,27 %
+1,01 EUR
Geldkurs 25.10.21
377,38 EUR
30 Stk.
Briefkurs 25.10.21
380,32 EUR
30 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,41%-+10,34%
1 Tag+0,27%-+0,05%
1 Woche---0,19%
1 Monat+0,88%-+1,02%
6 Monate+2,60%--
1 Jahr+15,30%-+14,89%
2 Jahre+13,05%+4,48%-
3 Jahre+22,90%+6,64%-
5 Jahre+32,52%+5,60%-
10 Jahre+169,36%+10,55%-
20 Jahre+273,71%+6,81%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Aktien internationaler Unternehmen mit dem Ziel absolute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Macquarie ValueInvest Global A cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs376,61EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit25.10.21
Eröffnung372,59EUR
Tageshoch376,61EUR
Tagestief372,59EUR
Vortageskurs375,60EUR
52-Wochen Hoch387,70EUR
52-Wochen Tief310,19EUR
Performance 1 Monat+0,88 %
Performance 1 Jahr+15,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum07.10.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen589,74 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerValueInvest LUX SICAV
VerwahrstelleKBL European Private Bankers S.A.
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkMSCI World NR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,12
Korrelation Benchmark+0,90+0,87
Tracking Error+5,14%+8,86%
Jensens Alpha-11,83%-1,02%
Maximaler Verlust-4,77%-13,39%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1911,82 %
2 Jahre+0,4012,52 %
3 Jahre+0,6211,45 %
5 Jahre+0,629,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameValueInvest AM (L)
Straße134, route d' Arlon
Ort8008 Strassen
LandLuxemburg
Telefon+352 31 51 55 50
Fax+352 31 51 55 31
E-Mailinfo@valueinvestLux.com
Webseitewww.valueinvestlux.com