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SISF Eur Liq AC Fonds

ISIN: LU0136043394 · WKN: 791930
115,40
 
EUR
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Letzter Kurs 14:45:36 · Frankfurt

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Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
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Aktueller Kurs SCHRODER INTL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs115,40EUR
Performance-0,35 %
Kurszeit14:45:36
Eröffnung115,39EUR
Tageshoch115,40EUR
Tagestief115,39EUR
Vortageskurs115,80EUR
52-Wochen Hoch116,89EUR
52-Wochen Tief115,38EUR
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr-0,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen338,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jamie Fairest
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-19,18
Tracking Error+1,06%+1,21%
Jensens Alpha+0,43%+0,43%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-7,580,07 %
3 Jahre-4,300,08 %
5 Jahre-4,130,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu