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SISF Eur Liq CC Fonds

ISIN: LU0136043634 · WKN: 791932
121,22
 
EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
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Aktueller Kurs SCHRODER INTL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs121,22EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung121,21EUR
Tageshoch121,22EUR
Tagestief121,21EUR
Vortageskurs121,21EUR
52-Wochen Hoch122,44EUR
52-Wochen Tief121,20EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr-0,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen338,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jamie Fairest
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-17,96
Tracking Error+1,06%+1,21%
Jensens Alpha+0,43%+0,43%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-7,280,07 %
3 Jahre-4,020,08 %
5 Jahre-3,840,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu