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SISF Eur Liq IC Fonds

ISIN: LU0136043717 · WKN: 791933 · SYM: 791933
126,62
 
EUR
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Letzter Kurs 06.10.22 · KAG Kurs

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Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
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Aktueller Kurs SCHRODER INTL/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs126,62EUR
Performance0,00 %
Kurszeit06.10.22
Eröffnung127,22EUR
Tageshoch127,22EUR
Tagestief127,22EUR
Vortageskurs126,62EUR
52-Wochen Hoch127,50EUR
Performance 1 Monat+0,02 %
Performance 1 Jahr-0,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum22.05.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen344,77 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jamie Fairest
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+27,23-6,15
Tracking Error+1,06%+1,19%
Jensens Alpha+0,39%+0,43%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-4,680,07 %
3 Jahre-1,550,07 %
5 Jahre-1,020,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu