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Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds

 
127,67
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 27.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,34%--0,34%
1 Tag-0,01%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,05%--0,05%
6 Monate-0,29%--
1 Jahr-0,58%--0,58%
2 Jahre-1,00%-0,49%-
3 Jahre-1,34%-0,45%-
5 Jahre-2,00%-0,39%-
10 Jahre-0,24%-0,01%-

Profil

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
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Aktueller Kurs SISF EURO Liquidity I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs127,67EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung127,67EUR
Tageshoch127,67EUR
Tagestief127,67EUR
Vortageskurs127,67EUR
52-Wochen Hoch128,40EUR
52-Wochen Tief127,67EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen18,41 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Scammell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkCitigroup 1 M Euro Deposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,00
Korrelation Benchmark+0,42+0,74
Tracking Error+0,28%+0,65%
Jensens Alpha-0,02%0,00%
Maximaler Verlust-0,55%-1,34%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,090,03 %
2 Jahre+0,050,07 %
3 Jahre+0,110,06 %
5 Jahre+0,430,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,06 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com