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Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A Acc Fonds

110,37
 
USD
22.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.09.21
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Ausgabekurs 22.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,11%--0,12%-+4,41%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche0,00%-0,00%-+0,73%
1 Monat-0,02%--0,02%--0,59%
6 Monate-0,10%--0,10%--
1 Jahr-0,15%--0,16%--0,14%
2 Jahre+0,96%+0,48%+0,85%-2,97%-
3 Jahre+3,22%+1,06%+3,11%+0,52%-
5 Jahre+5,12%+1,00%+5,09%-0,21%-
10 Jahre+5,02%+0,49%+5,02%+2,52%-

Profil

Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Liquidity A acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,37USD
Performance0,00 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung110,37USD
Tageshoch110,37USD
Tagestief110,37USD
Vortageskurs110,37USD
52-Wochen Hoch110,55USD
52-Wochen Tief110,37USD
Performance 1 Monat-0,02 %
Performance 1 Jahr-0,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.09.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen181,55 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEdward Fitzpatrick
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkCitigroup USD 3 months Eurodeposit

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,39%+0,53%
Jensens Alpha-0,20%+0,05%
Maximaler Verlust-4,69%-11,38%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,196,98 %
2 Jahre-0,347,19 %
3 Jahre+0,156,46 %
5 Jahre+0,036,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,14 %
Total Expense Ratio0,31 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com