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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond C CHF Fonds

187,33
 
CHF
23.09.21 KAG Kurs
-0,21 %
-0,39 CHF
Rücknahmekurs 23.09.21
187,33 CHF
 
Ausgabekurs 23.09.21
187,33 CHF
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,65%--1,14%--0,75%
1 Tag-0,21%----0,31%
1 Woche---0,09%-+0,35%
1 Monat-0,19%--0,77%--1,71%
6 Monate+0,19%--0,60%--
1 Jahr-0,15%--1,05%--1,46%
2 Jahre-3,84%-1,94%-3,17%-1,26%-
3 Jahre-0,31%-0,10%-0,36%+1,48%-
5 Jahre-4,81%-0,98%-4,87%-0,61%-
10 Jahre+5,03%+0,49%+3,37%+1,44%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Das Währungs- bzw. das Kreditrisiko können dabei [im Rahmen der Anlagepolitik] aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs- bzw. Kreditexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird. Darüber hinaus darf der Teilfonds zu Anlagezwecken und zum Erreichen des Anlagezieles derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Fall kann regelmässig eine Hebelwirkung (Leverage) erzielt werden.
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Aktueller Kurs Vontobel Swiss Franc Bond C CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs187,33CHF
Performance-0,21 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung187,33CHF
Tageshoch187,33CHF
Tagestief187,33CHF
Vortageskurs187,72CHF
52-Wochen Hoch190,28CHF
52-Wochen Tief187,33CHF
Performance 1 Monat-0,77 %
Performance 1 Jahr-1,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSchweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum16.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen4,11 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerJürg Bretscher,Ralph Hüppin
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkSWX SBI Foreign

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,94+0,98
Tracking Error+1,37%+1,23%
Jensens Alpha-1,32%-1,08%
Maximaler Verlust-3,48%-6,59%
Längste Verlustperiode5 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,134,23 %
2 Jahre-0,135,78 %
3 Jahre+0,345,66 %
5 Jahre-0,035,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com