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Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C Fonds

 
183,29
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,10%--0,13%
1 Tag-0,03%--0,03%
1 Woche---0,08%
1 Monat+0,20%-+0,09%
6 Monate0,00%--
1 Jahr+3,93%-+3,92%
2 Jahre+7,56%+3,87%-
3 Jahre+11,94%+3,89%-
5 Jahre+9,42%+1,84%-
10 Jahre+12,40%+1,26%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Abs Return Bond EUR C

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs183,29EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung183,29EUR
Tageshoch183,29EUR
Tagestief183,29EUR
Vortageskurs183,34EUR
52-Wochen Hoch184,56EUR
52-Wochen Tief175,45EUR
Performance 1 Monat+0,20 %
Performance 1 Jahr+3,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum16.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen4,39 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerPaul Nicholson
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark3 M Euribor + 2 Prozentpunkte

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,65+0,91
Tracking Error+2,86%+4,57%
Jensens Alpha+1,62%-0,08%
Maximaler Verlust-2,31%-11,42%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,563,87 %
2 Jahre+0,4310,10 %
3 Jahre+0,528,29 %
5 Jahre+0,356,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com