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Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity C EUR Fonds

 
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22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,48%-+19,31%
1 Tag+1,56%-+1,56%
1 Woche--+0,38%
1 Monat+0,94%-+1,97%
6 Monate+13,65%--
1 Jahr+47,44%-+50,50%
2 Jahre+38,44%+17,36%-
3 Jahre+26,17%+8,73%-
5 Jahre+68,68%+11,91%-
10 Jahre+145,91%+9,23%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Börsenkapitalisierung investiert. Es sind dies Unternehmen deren Börsenkapitalisierung kleiner oder gleich 0,05% der gesamteuropäischen Börsenkapitalisierung ist. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde EUR.
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Aktueller Kurs Vontobel European Mid & Small Equity C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs291,01EUR
Performance+1,56 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung291,01EUR
Tageshoch291,01EUR
Tagestief291,01EUR
Vortageskurs286,54EUR
52-Wochen Hoch294,98EUR
52-Wochen Tief189,29EUR
Performance 1 Monat+0,94 %
Performance 1 Jahr+47,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuropa Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum16.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,81 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDavid Houston
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkMSCI Europe Small Cap Index TR net EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,08
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+5,29%+7,65%
Jensens Alpha+10,80%-3,71%
Maximaler Verlust-6,14%-32,63%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9419,07 %
2 Jahre+0,6627,21 %
3 Jahre+0,3724,91 %
5 Jahre+0,6120,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,25 %
Total Expense Ratio2,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com