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Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds DKK R Fonds

 
206,05
 
DKK
23.07.21 KAG Kurs
+0,29 %
+0,60 DKK
Rücknahmekurs 23.07.21
206,05 DKK
 
Ausgabekurs 23.07.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in DKKPerf. in DKK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,15%--2,53%--2,21%
1 Tag+0,29%---+0,29%
1 Woche+0,51%-+0,29%-+0,51%
1 Monat+0,55%-+1,18%-+1,45%
6 Monate-3,15%--2,38%--
1 Jahr-1,86%--1,62%--1,26%
2 Jahre-2,42%-1,22%-1,59%-1,03%-
3 Jahre+2,13%+0,70%+2,93%+0,78%-
5 Jahre+3,31%+0,65%+4,18%+0,66%-
10 Jahre+34,50%+3,01%+33,74%+3,04%-

Profil

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
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Aktueller Kurs Sparinvest Long Danish Bonds DKK R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs206,05DKK
Performance+0,29 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung206,05DKK
Tageshoch206,05DKK
Tagestief206,05DKK
Vortageskurs205,45DKK
52-Wochen Hoch211,63DKK
52-Wochen Tief201,66DKK
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr-1,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungDänische Krone
Auflagedatum28.11.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen134,62 Mio. (31.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJanne Bjerregaard, Kristian Myrup Pedersen
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleCommerzbank AG
Benchmark37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt. (SPI)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,78+0,84
Tracking Error+1,80%+2,20%
Jensens Alpha-1,70%+0,13%
Maximaler Verlust-3,61%-5,15%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,422,63 %
2 Jahre-0,124,54 %
3 Jahre+0,313,96 %
5 Jahre+0,323,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,72 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de