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Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR Fonds

 
39,49
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
-0,30 %
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Rücknahmekurs 02.08.21
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Ausgabekurs 02.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,87%-+20,51%
1 Tag-0,30%--0,30%
1 Woche---0,43%
1 Monat-0,65%--1,62%
6 Monate+20,14%--
1 Jahr+37,73%-+36,79%
2 Jahre+8,43%+6,14%-
3 Jahre+14,12%+6,04%-
5 Jahre+26,96%+5,45%-
10 Jahre+132,45%+8,61%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.
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Aktueller Kurs Franklin Mut US Value N acc €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs39,49EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung39,49EUR
Tageshoch39,49EUR
Tagestief39,49EUR
Vortageskurs39,61EUR
52-Wochen Hoch40,19EUR
52-Wochen Tief28,46EUR
Performance 1 Monat-0,65 %
Performance 1 Jahr+37,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum31.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen18,66 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Langerman, F. David Segal, Deborah Turner
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkS&P 500 Perf. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,06
Korrelation Benchmark+0,75+0,92
Tracking Error+8,95%+8,22%
Jensens Alpha+12,33%-10,84%
Maximaler Verlust-1,73%-30,97%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6613,84 %
2 Jahre+0,2922,68 %
3 Jahre+0,3120,89 %
5 Jahre+0,3417,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio2,56 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de