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Generali IS Euro Bonds AY Fonds

 
139,81
 
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29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,17%--1,05%
1 Tag-0,04%-+0,01%
1 Woche--+0,16%
1 Monat+1,44%-+1,47%
6 Monate-0,72%--
1 Jahr+0,65%-+0,64%
2 Jahre+1,57%+1,48%-
3 Jahre+8,07%+2,23%-
5 Jahre+4,29%+0,79%-
10 Jahre+32,44%+2,64%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
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Aktueller Kurs GIS Euro Bonds AY

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs139,81EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung139,81EUR
Tageshoch139,81EUR
Tagestief139,81EUR
Vortageskurs139,79EUR
52-Wochen Hoch141,62EUR
52-Wochen Tief135,94EUR
Performance 1 Monat+1,44 %
Performance 1 Jahr+0,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen49,55 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMario D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,14
Korrelation Benchmark+0,16+0,37
Tracking Error+11,48%+7,18%
Jensens Alpha+0,94%+2,15%
Maximaler Verlust-2,75%-3,01%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,323,15 %
2 Jahre+0,474,18 %
3 Jahre+0,674,02 %
5 Jahre+0,313,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,39 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com