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Generali Investment SICAV - Euro Bonds BX Fonds

 
234,58
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.07.21
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Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,81%--0,64%
1 Tag-0,04%-+0,06%
1 Woche--+0,10%
1 Monat+1,45%-+1,23%
6 Monate-0,27%--
1 Jahr+1,84%-+1,70%
2 Jahre+4,47%+2,90%-
3 Jahre+12,62%+3,64%-
5 Jahre+13,54%+2,53%-
10 Jahre+64,70%+4,88%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
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Aktueller Kurs GIS Euro Bonds BX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs234,58EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung234,58EUR
Tageshoch234,58EUR
Tagestief234,58EUR
Vortageskurs234,44EUR
52-Wochen Hoch236,64EUR
52-Wochen Tief228,04EUR
Performance 1 Monat+1,45 %
Performance 1 Jahr+1,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen413,73 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMario D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,53+0,21
Korrelation Benchmark+0,16+0,38
Tracking Error+11,44%+7,12%
Jensens Alpha+2,14%+3,55%
Maximaler Verlust-2,35%-2,72%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,713,11 %
2 Jahre+0,814,17 %
3 Jahre+1,043,94 %
5 Jahre+0,793,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,62 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com