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Generali Investment SICAV - Euro Bonds CX Fonds

 
189,28
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
189,28 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,29%--0,97%
1 Tag-0,04%-+0,20%
1 Woche--+0,33%
1 Monat+0,98%-+1,27%
6 Monate-0,65%--
1 Jahr+1,63%-+1,62%
2 Jahre+3,87%+2,69%-
3 Jahre+11,43%+3,43%-
5 Jahre+12,59%+2,33%-
10 Jahre+60,42%+4,68%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
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Aktueller Kurs GIS Euro Bonds CX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs189,28EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung189,28EUR
Tageshoch189,28EUR
Tagestief189,28EUR
Vortageskurs188,90EUR
52-Wochen Hoch191,60EUR
52-Wochen Tief184,48EUR
Performance 1 Monat+0,98 %
Performance 1 Jahr+1,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum26.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,78 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMario D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,20
Korrelation Benchmark+0,16+0,38
Tracking Error+11,44%+7,12%
Jensens Alpha+1,94%+3,34%
Maximaler Verlust-2,41%-2,82%
Längste Verlustperiode4 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,653,10 %
2 Jahre+0,764,17 %
3 Jahre+0,983,94 %
5 Jahre+0,733,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com