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Gen I Eur Bd DxC Fonds

ISIN: LU0145476817 · WKN: 621774 · SYM: G74E
159,65
 
EUR
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Letzter Kurs 04.10.22 · Tradegate

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Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
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Aktueller Kurs GENERALI INV/SH EUR

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs159,65EUR
Performance+0,90 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung159,65EUR
Tageshoch159,65EUR
Tagestief159,65EUR
Vortageskurs158,23EUR
52-Wochen Hoch182,44EUR
52-Wochen Tief157,10EUR
Performance 1 Monat-3,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen1,12 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Mauro Valle
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,32-3,84
Tracking Error+2,23%+2,08%
Jensens Alpha-0,06%+0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,075,80 %
3 Jahre-0,704,87 %
5 Jahre-0,074,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Invest. Lux
Straße4, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 352 2837 3742
E-MailGIE-IS-Germany@geninvest.de
Webseitewww.generali-investments-luxembourg.com