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Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx Fonds

 
182,57
 
EUR
22.06.21 Berlin
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Geldkurs 22.06.21
182,35 EUR
280 Stk.
Briefkurs 22.06.21
183,71 EUR
280 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,21%--2,27%
1 Tag0,00%--0,35%
1 Woche---0,54%
1 Monat+1,13%-+1,42%
6 Monate-2,19%--
1 Jahr+1,29%-+1,42%
2 Jahre-+3,50%-
3 Jahre-+3,01%-
5 Jahre-+2,05%-
10 Jahre-+4,03%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
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Aktueller Kurs GIS Euro Bonds DX

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs182,57EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.06.21
Eröffnung182,57EUR
Tageshoch182,57EUR
Tagestief182,57EUR
Vortageskurs182,57EUR
52-Wochen Hoch187,38EUR
52-Wochen Tief179,92EUR
Performance 1 Monat+1,13 %
Performance 1 Jahr+1,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen169,10 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMario D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleCommerzbank AG
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,95+0,76
Tracking Error+1,29%+2,69%
Jensens Alpha-0,99%+1,38%
Maximaler Verlust-2,60%-3,08%
Längste Verlustperiode4 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,753,29 %
2 Jahre+0,874,58 %
3 Jahre+0,883,95 %
5 Jahre+0,653,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com