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Fondsprofil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-9.999,00%-+2,16%
1 Tag+0,07%-+0,33%
1 Woche--+0,27%
1 Monat+1,51%-+1,37%
6 Monate-9.999,00%--
1 Jahr-9.999,00%-+2,24%
2 Jahre-9.999,00%+3,57%-
3 Jahre-9.999,00%+2,45%-
5 Jahre-9.999,00%+2,43%-
10 Jahre-9.999,00%+3,88%-

Aktueller Kurs GIS Euro Bonds DX

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs181,54EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit03.07.20
Eröffnung181,45EUR
Tageshoch181,54EUR
Tagestief181,45EUR
Vortageskurs181,41EUR
52-Wochen Hoch182,66EUR
52-Wochen Tief169,28EUR
Performance 1 Monat+1,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen169,10 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMario D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleCommerzbank AG
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,04
Korrelation Benchmark+0,77+0,72
Tracking Error+3,86%+2,87%
Jensens Alpha+4,14%+1,58%
Maximaler Verlust-3,08%-3,44%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,975,71 %
2 Jahre+0,924,29 %
3 Jahre+0,723,96 %
5 Jahre+0,684,11 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com
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