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Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds AY Fonds

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,35%-+0,09%
1 Tag0,00%--0,05%
1 Woche---0,32%
1 Monat-0,08%--0,09%
6 Monate+1,17%--
1 Jahr-0,74%--0,66%
2 Jahre-4,95%-2,06%-
3 Jahre-3,93%-1,15%-
5 Jahre-9,42%-1,89%-
10 Jahre-9,56%-1,23%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.
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Aktueller Kurs GIS Central and Eastern Europ. Bds AY

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,35EUR
Performance0,00 %
Kurszeit15.09.21
Eröffnung95,35EUR
Tageshoch95,35EUR
Tagestief95,35EUR
Vortageskurs95,40EUR
52-Wochen Hoch96,88EUR
52-Wochen Tief93,07EUR
Performance 1 Monat-0,08 %
Performance 1 Jahr-0,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen905,07 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEva Havaldova
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkICE BofAML Eastern Europe Government ex Russia Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00-0,01
Korrelation Benchmark+0,88+0,79
Tracking Error+2,42%+3,87%
Jensens Alpha-0,75%-2,55%
Maximaler Verlust-3,66%-7,42%
Längste Verlustperiode2 Monate16 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,085,28 %
2 Jahre-0,265,96 %
3 Jahre-0,135,11 %
5 Jahre-0,304,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com