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    Fonds
    ISIN: LU0145482468 WKN: 621796
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    Fonds-Volumen142,287 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,40 %

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    Aktueller Kurs GENERALI INV/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs162,72 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit23.04.25
    Vortageskurs162,71 EUR

    Stammdaten LU0145482468

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum14.10.2005
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen142,29 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Fabrizio Viola
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0145482468

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,95-1,70
    Tracking Error+0,38%+1,52%
    Jensens Alpha+0,07%+0,38%

    Risikokennzahlen LU0145482468

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,332,91 %
    3 Jahre-0,287,13 %
    5 Jahre-0,026,13 %

    Konditionen LU0145482468

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    GENERALI INV/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0145482468
    NameGenerali Invest. Lux
    Straße4, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+49 352 2837 3742
    E-MailGIE-IS-Germany@geninvest.de
    Webseitewww.generali-investments-luxembourg.com
    Der Kurs des GENERALI INV/EUR Fonds liegt am 23.04.25 bei 162,72€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GENERALI INV/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GENERALI INV/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GENERALI INV/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GENERALI INV/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem GENERALI INV/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. GENERALI INV/EUR reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des GENERALI INV/EUR Fonds

    Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

    Der GENERALI INV/EUR mit der Fondsgröße 142,29 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.10.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle GENERALI INV/EUR Kurs (23.04.25) liegt bei 162,72€. Damit ist der GENERALI INV/EUR mit der WKN (621796) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GENERALI INV/EUR mit der ISIN LU0145482468 um - verändert. Der Anstieg des GENERALI INV/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu GENERALI INV/EUR

    Chart
    Die GENERALI INV/EUR Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und GENERALI INV/EUR notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.