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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bonds Dx Fonds

 
166,44
 
EUR
21.07.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,12 EUR
Rücknahmekurs 21.07.21
166,44 EUR
 
Ausgabekurs 21.07.21
171,43 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,33%-+0,29%
1 Tag+0,08%--0,04%
1 Woche--+0,23%
1 Monat+0,78%-+0,93%
6 Monate+0,16%--
1 Jahr+3,65%-+3,27%
2 Jahre+3,48%+1,65%-
3 Jahre+6,83%+2,05%-
5 Jahre+5,49%+1,22%-
10 Jahre+33,80%+2,90%-

Profil

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
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Aktueller Kurs GIS Euro Corporate Bonds DX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs166,44EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung166,44EUR
Tageshoch166,44EUR
Tagestief166,44EUR
Vortageskurs166,50EUR
52-Wochen Hoch166,50EUR
52-Wochen Tief161,17EUR
Performance 1 Monat+0,78 %
Performance 1 Jahr+3,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen21,34 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFabrizio Viola
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleCommerzbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,82+0,98
Tracking Error+1,19%+1,38%
Jensens Alpha+0,43%-0,63%
Maximaler Verlust-0,89%-8,18%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,102,12 %
2 Jahre+0,336,55 %
3 Jahre+0,455,55 %
5 Jahre+0,364,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,36 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com