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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds AX Fonds

 
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22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,53%-+0,52%
1 Tag0,00%-+0,01%
1 Woche---0,01%
1 Monat+0,04%-+0,06%
6 Monate+0,41%--
1 Jahr+0,80%-+0,79%
2 Jahre+1,13%+0,75%-
3 Jahre+2,29%+0,83%-
5 Jahre+1,89%+0,38%-
10 Jahre+10,08%+0,95%-

Profil

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
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Aktueller Kurs GIS Euro Short Term Bonds AX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,22EUR
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung138,22EUR
Tageshoch138,22EUR
Tagestief138,22EUR
Vortageskurs138,21EUR
52-Wochen Hoch138,31EUR
52-Wochen Tief137,04EUR
Performance 1 Monat+0,04 %
Performance 1 Jahr+0,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen7,63 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarco D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
BenchmarkEonia CAP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,14
Korrelation Benchmark+0,49+0,57
Tracking Error+1,96%+4,53%
Jensens Alpha+1,23%+1,00%
Maximaler Verlust-0,23%-0,76%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,220,49 %
2 Jahre+1,780,69 %
3 Jahre+1,640,78 %
5 Jahre+0,731,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,18 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com