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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX Fonds

 
122,76
 
EUR
18:10:54 Düsseldorf
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Geldkurs 19:55:46
122,76 EUR
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Briefkurs 19:55:46
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,49%-+0,42%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche--+0,09%
1 Monat+0,07%-+0,13%
6 Monate+0,37%--
1 Jahr+0,45%-+0,50%
2 Jahre+0,50%+0,44%-
3 Jahre+1,35%+0,53%-
5 Jahre-+0,09%-
10 Jahre-+0,65%-

Profil

Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
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Aktueller Kurs GIS Euro Short Term Bonds DX

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs122,76EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit18:10:54
Eröffnung122,30EUR
Tageshoch122,76EUR
Tagestief122,30EUR
Vortageskurs122,72EUR
52-Wochen Hoch122,80EUR
52-Wochen Tief121,43EUR
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr+0,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen30,33 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarco D'Orazio
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleCommerzbank AG
BenchmarkEonia CAP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,11
Korrelation Benchmark+0,49+0,57
Tracking Error+1,96%+4,53%
Jensens Alpha+0,94%+0,69%
Maximaler Verlust-0,28%-0,86%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,640,49 %
2 Jahre+1,360,68 %
3 Jahre+1,260,77 %
5 Jahre+0,461,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,49 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com