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NN (L) Global High Dividend - P Dis EUR Fonds

1.281,45
 
EUR
04.08.21 Frankfurt
+0,49 %
+6,20 EUR
Geldkurs 04.08.21
1.280,52 EUR
8 Stk.
Briefkurs 04.08.21
1.290,51 EUR
8 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,18%-+16,56%
1 Tag+0,49%-+0,86%
1 Woche--+1,34%
1 Monat+0,59%-+0,96%
6 Monate+12,53%--
1 Jahr+27,74%-+28,81%
2 Jahre+14,14%+8,96%-
3 Jahre+13,11%+7,80%-
5 Jahre+25,27%+7,52%-
10 Jahre-+8,28%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und anderen übertragbaren Wertpapieren von weltweiten Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo High Dividend P Dis €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.281,45EUR
Performance+0,49 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung1.280,39EUR
Tageshoch1.281,45EUR
Tagestief1.280,39EUR
Vortageskurs1.275,25EUR
52-Wochen Hoch1.277,57EUR
52-Wochen Tief984,47EUR
Performance 1 Monat+0,59 %
Performance 1 Jahr+27,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum15.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen16,42 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Asset Management / Moudy El Khodr
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,08
Korrelation Benchmark+0,92+0,96
Tracking Error+5,07%+4,43%
Jensens Alpha-5,78%-6,61%
Maximaler Verlust-3,37%-23,19%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8814,20 %
2 Jahre+0,5218,31 %
3 Jahre+0,4817,29 %
5 Jahre+0,5614,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com