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NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR Fonds

 
495,07
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,58 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
495,07 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
519,82 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+14,36%-+14,22%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche---0,60%
1 Monat+0,70%-+0,37%
6 Monate+10,08%--
1 Jahr+22,30%-+23,00%
2 Jahre+16,43%+8,41%-
3 Jahre+22,08%+7,26%-
5 Jahre+34,16%+6,98%-
10 Jahre+110,73%+7,77%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und anderen übertragbaren Wertpapieren von weltweiten Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo High Dividend X Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs495,07EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung495,07EUR
Tageshoch495,07EUR
Tagestief495,07EUR
Vortageskurs495,65EUR
52-Wochen Hoch500,42EUR
52-Wochen Tief380,76EUR
Performance 1 Monat+0,70 %
Performance 1 Jahr+22,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum15.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen20,66 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Asset Management / Moudy El Khodr
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,08
Korrelation Benchmark+0,92+0,96
Tracking Error+5,07%+4,43%
Jensens Alpha-6,39%-7,14%
Maximaler Verlust-3,45%-23,29%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8314,20 %
2 Jahre+0,4918,31 %
3 Jahre+0,4517,28 %
5 Jahre+0,5214,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com