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    Medium Term US Corporate Bond AC Fonds

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    ISIN: LU0146923718 · WKN: 250811 · SYM: SOIG ·

    Chart für 250811

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    Profil

    Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

    Der Medium Term US Corporate Bond AC mit der Fondsgröße 411,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 25.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Medium Term US Corporate Bond AC Kurs (24.04.24) liegt bei 191,44€. Damit ist der Medium Term US Corporate Bond AC mit der WKN (250811) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Medium Term US Corporate Bond AC mit der ISIN LU0146923718 um -0,53 % verändert. Der Anstieg des Medium Term US Corporate Bond AC Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,60 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,94 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,62 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Medium Term US Corporate Bond AC Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Medium Term US Corporate Bond AC notiert zurzeit +9,62 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Medium Term US Corporate Bond AC Fonds liegt am 24.04.24 bei 191,44€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Medium Term US Corporate Bond AC Fonds lag bei 193,49EUR (am 16.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Medium Term US Corporate Bond AC Fonds -0,94 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Medium Term US Corporate Bond AC Fonds lag bei 174,86EUR (am 13.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Medium Term US Corporate Bond AC Fonds +9,62 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Medium Term US Corporate Bond AC Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Medium Term US Corporate Bond AC reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Medium Term US Corporate Bond AC

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs191,44 EUR
    Performance+0,11 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung191,36 EUR
    Tageshoch191,83 EUR
    Tagestief191,36 EUR
    Vortageskurs191,23 EUR
    52-Wochen Hoch193,49 EUR
    52-Wochen Tief174,86 EUR
    Performance 1 Monat+0,44 %
    Performance 1 Jahr+6,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum25.04.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen411,94 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,40+0,70
    Tracking Error+2,96%+2,24%
    Jensens Alpha-0,32%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,425,11 %
    3 Jahre+0,115,71 %
    5 Jahre+0,246,44 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Medium Term US Corporate Bond AC ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUBP Asset Management
    Straße287-289 route d Arlon
    Ort1150 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 81 91
    E-Mailcommunication@ubp.ch
    Webseitewww.ubp.com