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UBAM-Corporate US Dollar Bond I Cap Fonds

 
236,85
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
-0,16 %
-0,34 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
236,85 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21
237,04 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,76%--0,39%-+3,49%
1 Tag-0,16%---+0,10%
1 Woche--+0,04%--0,08%
1 Monat+0,25%-+0,46%-+1,34%
6 Monate-0,76%--0,24%--
1 Jahr+1,76%-+1,04%-+0,08%
2 Jahre+8,26%+4,05%+8,51%+1,72%-
3 Jahre+16,93%+5,35%+17,03%+4,61%-
5 Jahre+17,41%+3,26%+17,34%+1,91%-
10 Jahre+45,05%+3,79%+44,39%+5,83%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
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Aktueller Kurs UBAM Corporate US Dollar Bond IC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs236,85USD
Performance-0,16 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung236,85USD
Tageshoch236,85USD
Tagestief236,85USD
Vortageskurs236,68USD
52-Wochen Hoch237,65USD
52-Wochen Tief232,57USD
Performance 1 Monat+0,46 %
Performance 1 Jahr+1,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen323,11 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
BenchmarkMerrill Lynch US Corp. Large Cap 1-10y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,06
Korrelation Benchmark+0,66+0,80
Tracking Error+5,30%+4,21%
Jensens Alpha-7,18%+0,51%
Maximaler Verlust-6,99%-7,60%
Längste Verlustperiode11 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,537,03 %
2 Jahre+0,288,02 %
3 Jahre+0,736,96 %
5 Jahre+0,346,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,58 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch