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AWF2 Ev Tr Eq ID Fonds

ISIN: LU0147702756 · WKN: 622413 · SYM: 622413
8,369
 
USD
+1,33 %
+0,110 USD
Letzter Kurs 22.11.22 · KAG Kurs

Chart für 622413

Profil

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.

Der AXA WRLD FD II-EVOL/USD mit der Fondsgröße 13,10 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.06.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle AXA WRLD FD II-EVOL/USD Kurs (22.11.22) liegt bei 8,369$. Damit ist der AXA WRLD FD II-EVOL/USD mit der WKN (622413) in 24 Stunden um +1,33 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AXA WRLD FD II-EVOL/USD mit der ISIN LU0147702756 um -0,55 % verändert. Der Anstieg des AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +4,39 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -26,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,66 %. Derzeit notiert der Fonds mit -26,21 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds liegt am 22.11.22 bei 8,369$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds lag bei 11,19USD (am 27.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds -26,21 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AXA WRLD FD II-EVOL/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AXA WRLD FD II-EVOL/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AXA WRLD FD II-EVOL/USD (30.12.20) lag bei 0,000USD.

Aktueller Kurs AXA WRLD FD II-EVOL/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8,369USD
Performance+1,33 %
Kurszeit22.11.22
Eröffnung10,33USD
Tageshoch10,33USD
Tagestief10,33USD
Vortageskurs8,258USD
52-Wochen Hoch11,19USD
Performance 1 Monat+4,39 %
Performance 1 Jahr-27,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.06.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen13,10 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00USD (30.12.2020)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Mark Hargraves
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,72+8,16
Tracking Error+5,63%+6,01%
Jensens Alpha-0,23%+0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8018,93 %
3 Jahre+0,4617,32 %
5 Jahre+0,5016,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXA Funds Management
Straße49, Avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.axa-im.de