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Ostrum Asia Equity Fund (I/A(EUR) Fonds

 
132,96
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-6,47 %
-9,19 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
132,96 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,39%--3,88%
1 Tag-6,47%--3,51%
1 Woche---6,76%
1 Monat-5,18%--8,50%
6 Monate-8,70%--
1 Jahr+15,98%-+12,13%
2 Jahre+24,09%+16,48%-
3 Jahre+26,49%+10,55%-
5 Jahre+58,60%+12,06%-
10 Jahre+78,95%+6,90%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vor allem in Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern der Region Asien (ohne Japan). Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit Unternehmenssitz bzw. Unternehmensschwerpunkt in der Region Asien (ohne Japan), einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Aktienwerten von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind, und bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm (gemeinsam ''Stock Connects''). Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen in Ländern, die nicht im Morgan Stanley Capital International (''MSCI'') AC Asia ex Japan IMI Index vertreten sind. Ergänzend darf der Fondsmanager in Wandelanleihen investieren, deren Wert sich aus dem Wert dieser Aktien ableitet.
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Aktueller Kurs Ostrum Asia Equity I/A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs132,96EUR
Performance-6,47 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung132,96EUR
Tageshoch132,96EUR
Tagestief132,96EUR
Vortageskurs137,79EUR
52-Wochen Hoch161,38EUR
52-Wochen Tief118,58EUR
Performance 1 Monat-5,18 %
Performance 1 Jahr+15,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungEuro
Auflagedatum17.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen126,37 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGary Tan, Vikas Shah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg
BenchmarkMSCI EMF Asia

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,24+0,14
Korrelation Benchmark+0,06+0,83
Tracking Error+11,43%+9,17%
Jensens Alpha+25,05%+2,03%
Maximaler Verlust-3,49%-14,00%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,078,82 %
2 Jahre+1,2513,62 %
3 Jahre+0,7215,24 %
5 Jahre+0,9712,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Total Expense Ratio1,00 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de