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DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND I A EUR Fonds

82,78
 
EUR
02.12.21 KAG Kurs
+0,35 %
+0,29 EUR
Rücknahmekurs 02.12.21
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Ausgabekurs 02.12.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,43%-+19,85%
1 Tag+0,35%-+0,35%
1 Woche---1,42%
1 Monat-7,62%--8,00%
6 Monate+9,37%--
1 Jahr+24,85%-+24,35%
2 Jahre+5,86%+2,40%-
3 Jahre+30,79%+9,01%-
5 Jahre+48,93%+8,05%-
10 Jahre+39,13%+3,24%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind.
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Aktueller Kurs DNCA Emerging Europe Equity I A EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs82,78EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit02.12.21
Eröffnung82,78EUR
Tageshoch82,78EUR
Tagestief82,78EUR
Vortageskurs82,49EUR
52-Wochen Hoch90,92EUR
52-Wochen Tief66,57EUR
Performance 1 Monat-7,62 %
Performance 1 Jahr+24,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum17.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen23,84 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMatthieu Belondrade, Alexandre Carrier
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg
BenchmarkMSCI Emerging Europe Free

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,27+0,11
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+2,97%+4,92%
Jensens Alpha-7,81%-0,25%
Maximaler Verlust-8,50%-32,26%
Längste Verlustperiode1 Monat9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8214,35 %
2 Jahre+0,1127,31 %
3 Jahre+0,4123,42 %
5 Jahre+0,4220,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,00 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de