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NIFLI DNCA EEE IAC Fonds

ISIN: LU0147917792 · WKN: 725268 · SYM: 725268
50,79
 
EUR
+0,18 %
+0,09 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für 725268

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.

Der NATIXIS IN/EUR mit der Fondsgröße 20,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.05.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS IN/EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 50,79. Damit ist der NATIXIS IN/EUR mit der WKN (725268) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS IN/EUR mit der ISIN LU0147917792 um +3,87 % verändert. Der Anstieg des NATIXIS IN/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.10.2022, beträgt +8,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -37,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,47 %. Derzeit notiert der Fonds mit -39,62 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NATIXIS IN/EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 50,79.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS IN/EUR Fonds lag bei 83,97EUR (am 25.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS IN/EUR Fonds -39,62 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS IN/EUR Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS IN/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS IN/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NATIXIS IN/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NATIXIS IN/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,79EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung77,05EUR
Tageshoch77,05EUR
Tagestief77,05EUR
Vortageskurs50,70EUR
52-Wochen Hoch83,97EUR
Performance 1 Monat+8,08 %
Performance 1 Jahr-39,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Osteuropa
WährungEuro
Auflagedatum17.05.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen20,82 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Mathieu Belondrade
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-15,72
Tracking Error+26,49%+15,94%
Jensens Alpha+1,99%+0,77%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1839,02 %
3 Jahre-0,4331,89 %
5 Jahre-0,2126,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Inv. Manag.
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 97 153 236
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.com