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Harris Associates U.S. Equity Fund IC€ Fonds

 
430,76
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,40 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,32%-+24,81%
1 Tag+0,40%-+0,40%
1 Woche--+0,65%
1 Monat+1,61%-+2,35%
6 Monate+26,07%--
1 Jahr+50,13%-+51,34%
2 Jahre+42,97%+22,06%-
3 Jahre+53,91%+16,31%-
5 Jahre+98,08%+15,69%-
10 Jahre+328,41%+15,40%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in Aktien. Zwischen 20 und 60% des Vermögens sollen Engagements in US-Aktien vorbehalten sein. Größenmäßig stehen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens drei Mrd. USD im Fokus. Der Investmentprozess beruht auf einer Bottom-up-Einzeltitelauswahl. Diese stützt sich auf eine mikroökonomische Analyse der Fundamentaldaten der betreffenden Unternehmen. Value-Aktien werden klar bevorzugt.
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Aktueller Kurs Harris US Equity I/A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs430,76EUR
Performance+0,40 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung430,76EUR
Tageshoch430,76EUR
Tagestief430,76EUR
Vortageskurs429,05EUR
52-Wochen Hoch430,76EUR
52-Wochen Tief284,54EUR
Performance 1 Monat+1,61 %
Performance 1 Jahr+50,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungEuro
Auflagedatum22.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen3,58 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRobert Levy, Mike Mangan
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,46+0,14
Korrelation Benchmark+0,85+0,95
Tracking Error+7,89%+7,94%
Jensens Alpha+12,32%-5,71%
Maximaler Verlust-2,45%-25,37%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0516,11 %
2 Jahre+0,9822,99 %
3 Jahre+0,7422,66 %
5 Jahre+0,8519,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Total Expense Ratio1,20 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de