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Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR Fonds

 
365,34
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,53 %
-1,95 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+23,45%-+22,80%
1 Tag-0,53%--0,53%
1 Woche--+0,16%
1 Monat+2,52%-+1,55%
6 Monate+20,67%--
1 Jahr+44,35%-+43,96%
2 Jahre+45,29%+21,09%-
3 Jahre+51,52%+15,39%-
5 Jahre+89,94%+14,78%-
10 Jahre+283,19%+14,46%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.
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Aktueller Kurs Harris US Equity R/A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs365,34EUR
Performance-0,53 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung365,34EUR
Tageshoch365,34EUR
Tagestief365,34EUR
Vortageskurs367,29EUR
52-Wochen Hoch367,72EUR
52-Wochen Tief246,09EUR
Performance 1 Monat+2,52 %
Performance 1 Jahr+44,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungEuro
Auflagedatum17.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen5,02 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRobert Levy, Mike Mangan, Edward Loeb
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,45+0,13
Korrelation Benchmark+0,85+0,95
Tracking Error+7,90%+7,94%
Jensens Alpha+11,18%-6,62%
Maximaler Verlust-2,52%-25,51%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9816,10 %
2 Jahre+0,9422,98 %
3 Jahre+0,7022,65 %
5 Jahre+0,8019,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de