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Harris Associates Global Equity Fund R A EUR Fonds

 
359,39
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,27 %
-0,99 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,84%-+20,51%
1 Tag-0,27%--0,27%
1 Woche--+0,08%
1 Monat-0,15%--0,43%
6 Monate+13,96%--
1 Jahr+47,33%-+47,57%
2 Jahre+30,96%+15,41%-
3 Jahre+29,17%+9,65%-
5 Jahre+66,04%+12,04%-
10 Jahre+148,95%+9,74%-

Profil

Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.
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Aktueller Kurs Harris Global Equity R/A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs359,39EUR
Performance-0,27 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung359,39EUR
Tageshoch359,39EUR
Tagestief359,39EUR
Vortageskurs360,38EUR
52-Wochen Hoch364,85EUR
52-Wochen Tief232,67EUR
Performance 1 Monat-0,15 %
Performance 1 Jahr+47,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum17.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen88,55 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerClyde McGregor, Rob Taylor
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
BenchmarkMSCI World (net)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,39+0,07
Korrelation Benchmark+0,86+0,93
Tracking Error+10,29%+11,61%
Jensens Alpha+9,65%-10,94%
Maximaler Verlust-3,42%-33,25%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6120,49 %
2 Jahre+0,5926,87 %
3 Jahre+0,4025,26 %
5 Jahre+0,6120,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr2,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de