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    MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds

    117,26
     
    EUR
    +0,68 %
    +0,79 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0147989353 · WKN: 622304 · SYM: 622304 ·

    Chart für 622304

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    Profil

    Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

    Der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 344,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.08.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Kurs (23.04.24) liegt bei 117,26€. Damit ist der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution mit der WKN (622304) in 24 Stunden um +0,68 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution mit der ISIN LU0147989353 um -1,43 % verändert. Der Verlust des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -0,26 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,20 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds liegt am 23.04.24 bei 117,26€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei 110,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei 96,47EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution (16.10.23) lag bei 1,731EUR.

    Aktueller Kurs MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,26 EUR
    Performance+0,68 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung112,78 EUR
    Tageshoch112,78 EUR
    Tagestief112,78 EUR
    Vortageskurs116,47 EUR
    52-Wochen Hoch110,89 EUR
    52-Wochen Tief96,47 EUR
    Performance 1 Monat-0,26 %
    Performance 1 Jahr-8,99 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum08.08.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen344,01 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,731000EUR (16.10.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Florian Mayer
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+15,42+4,07
    Tracking Error+2,09%+2,47%
    Jensens Alpha+0,87%+0,28%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,939,01 %
    3 Jahre+0,4111,06 %
    5 Jahre+0,4412,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
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