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MetallRente F P AD Fonds

ISIN: LU0147989353 · WKN: 622304 · SYM: 622304
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EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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Aktueller Kurs METALLRENTE FONDS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs108,57EUR
Performance+0,30 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung112,78EUR
Tageshoch112,78EUR
Tagestief112,78EUR
Vortageskurs108,25EUR
52-Wochen Hoch117,83EUR
Performance 1 Monat+6,61 %
Performance 1 Jahr-3,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum08.08.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen373,42 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,695300EUR (15.10.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerHerr Dr. Jan Bernhard
VerwahrstelleDresdner Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,71+3,60
Tracking Error+1,96%+3,11%
Jensens Alpha+0,16%-0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2312,69 %
3 Jahre+0,2813,34 %
5 Jahre+0,3712,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de