MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution

MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds

Name: Stammdaten zu MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Ausschüttung, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution,LU0147989353

Fonds

ISIN: LU0147989353 WKN: 622304 SYM: 622304

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138,12

EUR

-1,08 %

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Letzter Kurs 07.11.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

02.02.22

112,78

EUR

Ausgabekurs

02.02.22

112,78

EUR

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Kauf

Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt

Fonds-Volumen413,310 Mio.

Verwaltungsgebühr0,00 %

Performance 1 J-8,99 %

Performance 3 J+12,51 %

Performance 5 J+5,95 %

Chart für MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution - 622304

Intraday

-1,08 %

5 Tage

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1 Monat

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3M

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1 Jahr

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3J

+12,51 %

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+5,95 %

Max

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MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	WELL OP EM DBT 2 S EUR D H	8.0200000%
	Microsoft Corp	2.6800000%
	NVIDIA CORP	2.3900000%
	Amazon.com Inc	2.2800000%
	Alphabet Inc-Cl A	2.1300000%
	Broadcom Inc	1.8000000%
	Alphabet Inc-Cl C	1.7100000%
	TENCENT HOLDINGS LTD	1.2200000%
	Taiwan Semiconductor Manufac	1.2100000%
	Samsung Electronics Co Ltd	1.2000000%

	Informationstechnologie	29.6900000%
	Finanzen	18.7200000%
	Konsumgüter zyklisch	11.6100000%
	Telekommunikationsdienstleister	10.4800000%
	Gesundheit / Healthcare	9.4000000%
	Industrie / Investitionsgüter	9.1600000%
	Grundstoffe	3.4300000%
	Konsumgüter nicht-zyklisch	3.3700000%
	Immobilien	2.3300000%
	Versorger	1.8000000%

	USA	55.0000000%
	Welt	11.0400000%
	China	9.6200000%
	Großbritannien	4.4800000%
	Südkorea	4.4700000%
	Taiwan	4.0900000%
	Japan	3.8900000%
	Indien	2.8000000%
	Kasse	1.6600000%
	Schweiz	1.4800000%

	Aktien	81.8700000%
	Renten	8.4600000%
	Investmentfonds	8.0200000%
	Geldmarkt/Kasse	1.6600000%
	gemischt	-0.0100000%

Performance Matrix MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution

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Aktueller Kurs MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	138,12 EUR
Performance	-1,08 %
Kurszeit	07.11.25
Eröffnung	112,78 EUR
Tageshoch	112,78 EUR
Tagestief	112,78 EUR
Vortageskurs	139,63 EUR
Performance 1 Monat	-0,26 %
Performance 1 Jahr	-8,99 %

Stammdaten LU0147989353

Fonds-Art	Mischfonds
Fonds-Typ	Mischfonds dynamisch Welt
Währung	Euro
Auflagedatum	08.08.2002
Fondsalter	23 Jahre
Fondsvolumen	413,31 Mio. (-)
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttung	2,288EUR (15.10.2025)
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-06-30.
Fondsmanager	Herr Dr. Jan Bernhard
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen LU0147989353

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+8,89	+9,55
Tracking Error	+2,96%	+2,42%
Jensens Alpha	+0,56%	+0,66%

Risikokennzahlen LU0147989353

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+0,96	11,18 %
3 Jahre	+1,20	9,17 %
5 Jahre	+0,82	10,43 %

Konditionen LU0147989353

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft zu LU0147989353


Name	AllianzGI GmbH
Straße	Bockenheimer Landstraße 42-44
Ort	60323 Frankfurt am Main
Telefon	+49 (0)69 / 24 431-140
Fax	+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mail	info@allianzgi.de
Webseite	www.allianzglobalinvestors.de

Alle Fonds von
AllianzGI GmbH

Aktienfonds	642
Rentenfonds	328
Mischfonds	266
Strategiefonds	74
Geldmarktfonds	40
Zielzeitfonds	15
Rohstofffonds	4

Was kostet der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds?

Der Kurs des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds liegt am 07.11.25 bei 138,12€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution (15.10.25) lag bei 2,288EUR.

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Anlageidee des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds

Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 413,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.08.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Kurs (07.11.25) liegt bei 138,12€. Damit ist der MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution mit der WKN (622304) in 24 Stunden um -1,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution mit der ISIN LU0147989353 um -1,43 % verändert. Der Verlust des MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.10.2025, beträgt -0,26 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,20 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution

Die MetallRente FONDS PORTFOLIO FCP A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -8,99 %.