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    UniEuroRenta Em AD Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 Stuttgart
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    ISIN: LU0149266669 · WKN: 622392 · SYM: UNON ·

    Chart für 622392

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    Profil

    Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in den Bonitätsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.

    Der UNIRENTA EMERGING/SH EUR mit der Fondsgröße 95,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.08.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro zugeordnet.

    Der aktuelle UNIRENTA EMERGING/SH EUR Kurs (23.04.24) liegt bei 35,35€. Damit ist der UNIRENTA EMERGING/SH EUR mit der WKN (622392) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIRENTA EMERGING/SH EUR mit der ISIN LU0149266669 um -0,34 % verändert. Der Verlust des UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -1,56 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,78 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,27 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,84 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,85 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die UNIRENTA EMERGING/SH EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UNIRENTA EMERGING/SH EUR notiert zurzeit +3,85 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds liegt am 23.04.24 bei 35,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds lag bei 36,76EUR (am 19.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds -3,84 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds lag bei 34,04EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds +3,85 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UNIRENTA EMERGING/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIRENTA EMERGING/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIRENTA EMERGING/SH EUR (16.11.23) lag bei 1,210EUR.

    Aktueller Kurs UNIRENTA EMERGING/SH EUR

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs35,35 EUR
    Performance+0,20 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung35,27 EUR
    Tageshoch35,37 EUR
    Tagestief35,27 EUR
    Vortageskurs35,28 EUR
    52-Wochen Hoch36,76 EUR
    52-Wochen Tief34,04 EUR
    Performance 1 Monat-1,56 %
    Performance 1 Jahr-1,39 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum15.08.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen95,90 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,210000EUR (16.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Holger Friedrich
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,56-4,28
    Tracking Error+1,52%+2,26%
    Jensens Alpha+0,19%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,088,21 %
    3 Jahre-0,4910,25 %
    5 Jahre-0,1510,69 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UNIRENTA EMERGING/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu