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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD A Dis Fonds

15,04
 
HKD
20.09.21 KAG Kurs
-0,08 %
-0,01 HKD
Rücknahmekurs 20.09.21
15,04 HKD
 
Ausgabekurs 20.09.21
15,50 HKD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,31%--0,69%-+3,91%
1 Tag-0,08%----0,08%
1 Woche-0,10%--0,05%--0,15%
1 Monat+0,01%--0,04%--0,97%
6 Monate+0,78%-+0,22%--
1 Jahr+1,19%--0,46%-+0,82%
2 Jahre+2,80%+1,39%+0,21%-1,70%-
3 Jahre+6,14%+2,01%+1,98%+1,65%-
5 Jahre+6,00%+1,17%-1,43%-0,17%-
10 Jahre+9,92%+0,95%-6,23%+2,98%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie und in Derivate in Bezug auf die vorgenannten Instrumente. Damit strebt der Fonds Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3M HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen.
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Aktueller Kurs SISF Hong Kong Dollar Bond A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,04HKD
Performance-0,08 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung15,04HKD
Tageshoch15,04HKD
Tagestief15,04HKD
Vortageskurs15,05HKD
52-Wochen Hoch15,17HKD
52-Wochen Tief14,99HKD
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr-0,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum09.08.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen7,28 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerChow Yang Ang
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkHSBC Hong Kong Dollar Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,75+0,60
Tracking Error+4,37%+5,30%
Jensens Alpha-5,28%-0,74%
Maximaler Verlust-4,11%-9,62%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,346,48 %
2 Jahre-0,176,89 %
3 Jahre+0,356,06 %
5 Jahre+0,046,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,04 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com