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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc Fonds

22,34
 
HKD
23.09.21 KAG Kurs
-0,01 %
0,00 HKD
Rücknahmekurs 23.09.21
22,34 HKD
 
Ausgabekurs 23.09.21
23,03 HKD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,31%-+0,10%-+4,26%
1 Tag-0,01%----0,01%
1 Woche---0,24%-+0,04%
1 Monat+0,01%--0,06%--0,21%
6 Monate+0,78%-+0,77%--
1 Jahr+1,19%-+0,71%--0,11%
2 Jahre+3,04%+1,51%+2,87%-1,59%-
3 Jahre+6,39%+2,09%+6,58%+1,73%-
5 Jahre+6,26%+1,22%+6,06%-0,12%-
10 Jahre+10,41%+1,00%+8,89%+3,02%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie und in Derivate in Bezug auf die vorgenannten Instrumente. Damit strebt der Fonds Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3M HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen.
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Aktueller Kurs SISF Hong Kong Dollar Bond A acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,34HKD
Performance-0,01 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung22,34HKD
Tageshoch22,34HKD
Tagestief22,34HKD
Vortageskurs22,34HKD
52-Wochen Hoch22,42HKD
52-Wochen Tief22,16HKD
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr+0,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum09.08.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen3,88 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerChow Yang Ang
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkHSBC Hong Kong Dollar Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,75+0,60
Tracking Error+4,37%+5,27%
Jensens Alpha-5,28%-0,65%
Maximaler Verlust-4,11%-9,41%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,346,48 %
2 Jahre-0,166,85 %
3 Jahre+0,366,03 %
5 Jahre+0,056,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,09 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com