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Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD C Acc Fonds

 
23,94
 
HKD
03.08.21 KAG Kurs
+0,06 %
+0,01 HKD
Rücknahmekurs 03.08.21
23,94 HKD
 
Ausgabekurs 03.08.21
24,18 HKD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,11%-+0,52%-+3,56%
1 Tag+0,06%---+0,05%
1 Woche0,00%--0,11%--0,52%
1 Monat+0,19%-+0,41%--0,15%
6 Monate+0,11%-+0,54%--
1 Jahr+1,70%-+1,41%--0,25%
2 Jahre+3,82%+1,89%+3,98%-0,02%-
3 Jahre+7,19%+2,34%+7,59%+2,04%-
5 Jahre+7,88%+1,53%+8,11%+0,14%-
10 Jahre+16,63%+1,55%+15,79%+3,63%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie und in Derivate in Bezug auf die vorgenannten Instrumente. Damit strebt der Fonds Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3M HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen.
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Aktueller Kurs SISF Hong Kong Dollar Bond C acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,94HKD
Performance+0,06 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung23,94HKD
Tageshoch23,94HKD
Tagestief23,94HKD
Vortageskurs23,92HKD
52-Wochen Hoch23,95HKD
52-Wochen Tief23,57HKD
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr+1,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum09.08.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen78,32 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerChow Yang Ang
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkHSBC Hong Kong Dollar Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,90+0,60
Tracking Error+4,78%+5,24%
Jensens Alpha-7,56%-0,14%
Maximaler Verlust-7,33%-9,20%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,478,18 %
2 Jahre+0,077,05 %
3 Jahre+0,416,06 %
5 Jahre+0,096,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio0,69 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com