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Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A1 Acc Fonds

497,00
 
HKD
04.08.21 KAG Kurs
-0,16 %
-0,80 HKD
Rücknahmekurs 04.08.21
497,00 HKD
 
Ausgabekurs 04.08.21
517,71 HKD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,29%--2,70%-0,00%
1 Tag-0,16%----0,16%
1 Woche+3,79%-+4,33%-+3,17%
1 Monat-2,62%--5,31%--6,06%
6 Monate+3,29%--9,19%--
1 Jahr+33,68%-+18,36%-+14,85%
2 Jahre+25,89%+12,20%+24,81%+10,70%-
3 Jahre+20,43%+6,39%+16,93%+6,46%-
5 Jahre+93,25%+14,08%+73,77%+12,77%-
10 Jahre+97,87%+7,06%+87,57%+9,33%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Hong Kong Equity HKD A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs497,00HKD
Performance-0,16 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung497,00HKD
Tageshoch497,00HKD
Tagestief497,00HKD
Vortageskurs497,80HKD
52-Wochen Hoch589,77HKD
52-Wochen Tief424,69HKD
Performance 1 Monat-5,31 %
Performance 1 Jahr+18,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum02.08.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen3,45 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerToby Hudson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,70+0,07
Korrelation Benchmark+0,41+0,81
Tracking Error+12,05%+10,54%
Jensens Alpha+21,06%+4,96%
Maximaler Verlust-3,50%-18,06%
Längste Verlustperiode3 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3811,02 %
2 Jahre+0,6916,24 %
3 Jahre+0,3818,09 %
5 Jahre+0,8515,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,33 %
Total Expense Ratio2,41 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com