9,760
 
EUR
30.11.20 Frankfurt
-0,32 %
-0,031 EUR
Geldkurs 30.11.20
9,780 EUR
5.113 Stk.
Briefkurs 30.11.20
9,876 EUR
5.063 Stk.

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,59%--2,02%-+0,08%
1 Tag-0,32%---+0,01%
1 Woche---0,30%--0,17%
1 Monat-0,03%-+0,12%-+0,38%
6 Monate+3,55%--5,58%--
1 Jahr+4,86%--3,63%--1,82%
2 Jahre+15,95%+7,68%+8,03%+5,92%-
3 Jahre+12,95%+4,14%+9,40%+3,95%-
5 Jahre+16,72%+3,14%-1,63%+1,76%-
10 Jahre+29,92%+2,65%+25,61%+4,41%-

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert breit gestreut in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Staatsanleihen. Diese können von US-amerikanischen als auch ausländischen Emittenten stammen. Alle Anleihen haben mindestens ein A-Rating von Moodys oder Standard & Poors oder sind von vergleichbarer Qualität.
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Aktueller Kurs HSBC GIF US Dollar Bond AD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs9,760EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit30.11.20
Eröffnung9,761EUR
Tageshoch9,761EUR
Tagestief9,751EUR
Vortageskurs9,791EUR
52-Wochen Hoch10,58EUR
52-Wochen Tief9,596EUR
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr-3,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.02.1987
Fondsalter33 Jahre
Fondsvolumen2,06 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAzim Meghji
VerwahrstelleHSBC Bank plc, Luxemburg
ZahlstelleBanque Internationale Lux.
BenchmarkSalomons Treasury Agency

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,91
Tracking Error+4,51%+3,57%
Jensens Alpha+0,86%+1,08%
Maximaler Verlust-6,01%-7,59%
Längste Verlustperiode6 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0510,27 %
2 Jahre+0,768,30 %
3 Jahre+0,557,90 %
5 Jahre+0,307,22 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate5.000,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameHSBC Global Investment (Lux)
Straße10 11 08
Ort40002 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 910 2705
Fax+49 (211) 910-616
E-Maildominik.rottmann@hsbc.de
Webseitewww.assetmanagement.hsbc.com