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Salm - Salm Balanced Convertible V Fonds

 
89,68
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,37 %
+0,33 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
89,68 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
93,72 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,66%--0,29%
1 Tag+0,37%-+0,37%
1 Woche--+1,46%
1 Monat+0,76%-+1,13%
6 Monate-2,47%--
1 Jahr+8,41%-+9,09%
2 Jahre+16,33%+8,51%-
3 Jahre+16,08%+5,48%-
5 Jahre+21,60%+4,49%-
10 Jahre+31,30%+3,06%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, der langfristige Kapitalerhalt für den Anteilinhaber und darüber hinaus die Partizipation an der positiven Entwicklung von Renten- und Aktienmärkten durch weltweite Anlage in Wandel- und Optionsanleihen. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller in Euro und anderen Währungen angelegt. Je nach Marktlage können für den Fonds Aktien durch direkten Erwerb oder durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Daneben kann das Teilfondsvermögen auch in Festgelder investiert werden.
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Aktueller Kurs Salm Balanced Convertible V

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,68EUR
Performance+0,37 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung89,68EUR
Tageshoch89,68EUR
Tagestief89,68EUR
Vortageskurs89,35EUR
52-Wochen Hoch93,91EUR
52-Wochen Tief81,45EUR
Performance 1 Monat+0,76 %
Performance 1 Jahr+8,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum16.08.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen63,21 Mio. (30.11.2015)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,06
Korrelation Benchmark+0,89+0,92
Tracking Error+3,85%+3,42%
Jensens Alpha-6,45%-0,23%
Maximaler Verlust-3,13%-9,65%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,578,01 %
2 Jahre+0,959,51 %
3 Jahre+0,669,02 %
5 Jahre+0,687,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,18 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,42 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate1.000,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu