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NPB Asia ex Jap IC Fonds

ISIN: LU0150385192 · WKN: 663304 · SYM: 663304
291,04
 
USD
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Letzter Kurs 20.07.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel sind langfristige Kapitalgewinne durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien asiatischer Unternehmen unter Ausschluss von Japan. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnlichen Beteiligungswertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem asiatischen Staat haben und an einem geregelten Markt oder an einem anderen Markt gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NPB SICAV-NPB ASIA/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs291,04USD
Performance0,00 %
Kurszeit20.07.22
Eröffnung286,59USD
Tageshoch286,59USD
Tagestief286,59USD
Vortageskurs291,05USD
52-Wochen Hoch307,08USD
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr-5,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.01.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen2,98 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der Pheim Asset Management (Asia) PTE LTD
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+13,57+6,12
Tracking Error+10,13%+12,99%
Jensens Alpha+1,56%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6810,23 %
3 Jahre+0,3522,06 %
5 Jahre+0,1120,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein