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NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan) - P Fonds

 
288,82
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,32%--1,96%-+4,12%
1 Tag+1,92%---+1,92%
1 Woche-2,39%--2,79%--2,72%
1 Monat+1,26%--6,56%--3,60%
6 Monate+4,32%--3,96%--
1 Jahr+26,22%-+8,41%-+10,55%
2 Jahre+20,99%+10,00%+13,03%+7,74%-
3 Jahre+14,34%+4,57%+2,41%+3,97%-
5 Jahre+12,26%+2,34%+3,30%+1,00%-
10 Jahre+0,59%+0,06%-7,98%+2,11%-

Profil

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und ähnliche Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem asiatischen Staat haben. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen der folgenden Staaten gelegt: Korea, Taiwan, Indien, Malaysia, Hongkong, Thailand, China und Indonesien.
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Aktueller Kurs NPB Asia (excl. Japan) P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs288,82USD
Performance+1,92 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung288,82USD
Tageshoch288,82USD
Tagestief288,82USD
Vortageskurs283,39USD
52-Wochen Hoch315,98USD
52-Wochen Tief243,80USD
Performance 1 Monat-6,56 %
Performance 1 Jahr+8,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen101,27 Tsd. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,03
Korrelation Benchmark+0,61+0,89
Tracking Error+9,33%+12,59%
Jensens Alpha-12,45%-11,28%
Maximaler Verlust-5,35%-31,46%
Längste Verlustperiode1 Monat20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5912,40 %
2 Jahre+0,3126,24 %
3 Jahre+0,1824,80 %
5 Jahre+0,0719,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,34 %
Total Expense Ratio2,33 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com