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Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR Fonds

113,06
 
EUR
09:53:17 Frankfurt
+0,06 %
+0,07 EUR
Geldkurs 15:53:15
113,16 EUR
442 Stk.
Briefkurs 15:53:15
113,99 EUR
439 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,99%-+1,04%
1 Tag+0,06%-+0,09%
1 Woche-0,10%-+0,29%
1 Monat+0,90%-+1,08%
6 Monate+1,20%--
1 Jahr+3,16%-+4,39%
2 Jahre+1,71%+2,44%-
3 Jahre+5,91%+2,63%-
5 Jahre+2,73%+1,68%-
10 Jahre+21,18%+4,05%-

Profil

Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil des Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
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Aktueller Kurs Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs113,06EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit09:53:17
Eröffnung113,02EUR
Tageshoch113,06EUR
Tagestief113,02EUR
Vortageskurs112,99EUR
52-Wochen Hoch113,63EUR
52-Wochen Tief109,19EUR
Performance 1 Monat+0,90 %
Performance 1 Jahr+3,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum27.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen66,88 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMondher Bettaieb,Anna Holzgang
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,81+0,08
Korrelation Benchmark-0,05+0,42
Tracking Error+12,03%+7,93%
Jensens Alpha+6,18%+1,99%
Maximaler Verlust-1,01%-9,53%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,973,11 %
2 Jahre+0,358,28 %
3 Jahre+0,437,14 %
5 Jahre+0,365,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com