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Vontobel Fund - EURO Corporate Bond B EUR Fonds

188,10
 
EUR
09:16:17 Frankfurt
-0,02 %
-0,03 EUR
Geldkurs 16:32:00
188,03 EUR
266 Stk.
Briefkurs 16:32:00
189,41 EUR
264 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,71%--0,77%
1 Tag-0,02%-+0,08%
1 Woche--+0,06%
1 Monat-1,28%--1,20%
6 Monate-0,22%--
1 Jahr+1,72%-+1,53%
2 Jahre+2,78%+1,50%-
3 Jahre+10,22%+3,32%-
5 Jahre+9,77%+1,98%-
10 Jahre+52,12%+4,41%-

Profil

Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil des Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
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Aktueller Kurs Vontobel EURO Corp Bond B €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs188,10EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit09:16:17
Eröffnung188,15EUR
Tageshoch188,15EUR
Tagestief188,10EUR
Vortageskurs188,13EUR
52-Wochen Hoch191,64EUR
52-Wochen Tief184,60EUR
Performance 1 Monat-1,28 %
Performance 1 Jahr+1,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum27.09.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen347,36 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMondher Bettaieb,Anna Holzgang
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,99
Tracking Error+0,83%+1,30%
Jensens Alpha-1,15%-0,08%
Maximaler Verlust-1,01%-9,53%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,242,80 %
2 Jahre+0,248,25 %
3 Jahre+0,546,98 %
5 Jahre+0,435,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,34 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitewww.vontobel.com