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Goldman Sachs F. SICAV - US Mortgage Backed Securities PF - Base Fonds

 
2,280
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,44 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
2,280 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,87%--0,87%-+3,48%
1 Tag+0,44%---+0,44%
1 Woche+0,44%-0,00%-+0,10%
1 Monat0,00%-+0,44%-+1,10%
6 Monate-0,87%--0,87%--
1 Jahr+0,25%--2,58%--0,24%
2 Jahre+5,75%+2,84%0,00%+0,66%-
3 Jahre+8,64%+2,80%+3,18%+2,14%-
5 Jahre+7,66%+1,49%-2,58%+0,12%-
10 Jahre+23,70%+2,15%+0,89%+4,12%-

Profil

Der fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
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Aktueller Kurs GS US Mortgage Backed Sec. PF Base

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,280USD
Performance+0,44 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung2,280USD
Tageshoch2,280USD
Tagestief2,280USD
Vortageskurs2,270USD
52-Wochen Hoch2,350USD
52-Wochen Tief2,260USD
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr-2,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen895,08 Tsd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUS MBS Team
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkLehmann Brothers Mortgage-Backed Securities Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,59
Tracking Error+4,48%+5,69%
Jensens Alpha-7,85%-0,46%
Maximaler Verlust-7,66%-9,93%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,637,88 %
2 Jahre+0,167,37 %
3 Jahre+0,396,61 %
5 Jahre+0,086,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,99 %
Mindestanlage1.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com