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Goldman Sachs F. SICAV - US Mortgage Backed Securities PF - I Fonds

 
10,26
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 27.07.21
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Ausgabekurs 27.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,07%--0,68%-+3,30%
1 Tag+0,10%----0,10%
1 Woche0,00%-+0,10%--0,30%
1 Monat-0,10%-+0,49%-+1,78%
6 Monate-1,07%--0,58%--
1 Jahr+0,48%--2,29%-+0,50%
2 Jahre+6,39%+3,15%+0,10%+0,96%-
3 Jahre+9,39%+3,04%+3,22%+2,40%-
5 Jahre+9,60%+1,85%-2,38%+0,49%-
10 Jahre+29,86%+2,65%+0,69%+4,69%-

Profil

Der fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
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Aktueller Kurs GS US Mortgage Backed Sec. PF I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,26USD
Performance+0,10 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung10,26USD
Tageshoch10,26USD
Tagestief10,26USD
Vortageskurs10,25USD
52-Wochen Hoch10,62USD
52-Wochen Tief10,17USD
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr-2,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen12,52 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUS MBS Team
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkBarclays US Securitized Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,58
Tracking Error+4,52%+5,74%
Jensens Alpha-7,67%-0,15%
Maximaler Verlust-7,27%-9,24%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,597,95 %
2 Jahre+0,207,24 %
3 Jahre+0,436,60 %
5 Jahre+0,146,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,42 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com