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GENOKonz Vision AD Fonds

ISIN: LU0156171794 · WKN: 786704 · SYM: 786704
73,49
 
EUR
+0,86 %
+0,63 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für 786704

Profil

Anlageziel ist durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Der GENOKONZEPT VISION/EUR mit der Fondsgröße 9,78 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle GENOKONZEPT VISION/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 73,49. Damit ist der GENOKONZEPT VISION/EUR mit der WKN (786704) in 24 Stunden um +0,86 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GENOKONZEPT VISION/EUR mit der ISIN LU0156171794 um +0,62 % verändert. Der Anstieg des GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +3,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -20,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,26 %. Derzeit notiert der Fonds mit -21,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 73,49.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds lag bei 92,54EUR (am 09.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds -21,27 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem GENOKONZEPT VISION/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GENOKONZEPT VISION/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GENOKONZEPT VISION/EUR (30.06.22) lag bei 0,250EUR.

Aktueller Kurs GENOKONZEPT VISION/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs73,49EUR
Performance+0,86 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung83,84EUR
Tageshoch83,84EUR
Tagestief83,84EUR
Vortageskurs72,86EUR
52-Wochen Hoch92,54EUR
Performance 1 Monat+3,19 %
Performance 1 Jahr-20,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen9,78 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,25EUR (30.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerTeam der IPConcept Fund Management S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,33+0,48
Tracking Error+10,35%+8,64%
Jensens Alpha-0,63%-0,30%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1419,83 %
3 Jahre+0,0317,86 %
5 Jahre+0,1016,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com