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GENOKonzept -Vision- A Fonds

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EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,18%-+6,05%
1 Tag+0,15%--1,33%
1 Woche-0,42%--1,15%
1 Monat+0,87%-+1,08%
6 Monate+4,81%--
1 Jahr+16,10%-+15,32%
2 Jahre+27,15%+14,03%-
3 Jahre+32,59%+9,08%-
5 Jahre+51,00%+8,56%-
10 Jahre+59,52%+4,71%-

Profil

Der Fonds erwirbt Anteile an Aktien- (max. 100%), Renten- (max. 100%) bzw. Geldmarktnahen Fonds (max. 100%). Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, Nordamerika oder im Pazifischen Raum anlegen. Der Schwerpunkt der Anlagen in Rentenfonds liegt auf Zielfonds, die in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf EUR oder USD lauten, investieren.
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Aktueller Kurs GENOKonzept - Vision A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,51EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung89,51EUR
Tageshoch89,51EUR
Tagestief89,51EUR
Vortageskurs90,72EUR
52-Wochen Hoch93,03EUR
52-Wochen Tief77,09EUR
Performance 1 Monat+0,87 %
Performance 1 Jahr+16,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen9,48 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerIPConcept Fund Management S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkMSCI World Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,06
Korrelation Benchmark+0,59+0,88
Tracking Error+8,18%+9,65%
Jensens Alpha-3,00%+0,76%
Maximaler Verlust-3,88%-17,06%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3510,65 %
2 Jahre+0,9315,70 %
3 Jahre+0,5716,82 %
5 Jahre+0,6513,77 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio2,65 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com